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：客戶5月份建賬，應收賬款使用往來管理，5月份曾發(fā)生過并戶操作，在對賬時，提示客戶往來對賬錯誤，總賬與明細賬不平，無法結賬。后將牽涉到此客戶的憑證和期初數據全部刪除，還是對賬不平，且客戶檔案無法刪除。在并戶過程中，分別做了供應商并戶和客戶并戶的操作，供應商的數據沒有出現問題，請問，這種情況怎么解決？并戶過程是把客戶的全部業(yè)務數據并入新的客戶中，從而原來的客戶檔案隱藏，并戶后發(fā)現數據出錯，和并戶的原因關系不大。多半是數據本身出錯了。現在需要調整的就是，檢查一下出錯的科目明細賬（gl_accvouch）中，對應的輔助核算項是否相同，遇到很多客戶的賬套，都是前邊看科目是客戶核算，后臺查詢數據庫時，發(fā)現部分記錄有部門的信息或項目的信息，這表示客戶修改過科目的輔助核算，所以對賬時會出錯。
：解決辦法： 1、全部的憑證取消記賬和審核；上海企通數字科技有限公司，成立于2003年1月，企通成立20年來始終專注國內企業(yè)數字化服務，是一家以管理軟件和互聯網應用的開發(fā)、咨詢、營銷、培訓、實施、服務于一體的管理數字化服務公司。以“推動客戶實現行業(yè)領先”為己任，以幫助客戶“增加收入、提升效率、降低成本、控制風險”為目標，為國內企業(yè)提供數字化建設...
