暢捷通T3-用友通采購和核算模塊暫估入庫余額表的區(qū)別
:暢捷通T3采購管理模塊的暫估入庫余額表和核算管理模塊的暫估材料余額表1月份結余金額不一致,什么原因?
:采購模塊和核算模塊的暫估入庫余額表判斷暫估的標準是不同的,而且T3系列的軟件允許采購入庫單部分結算,但不允許部分暫估成本入庫。1. 采購模塊,只要做了采購入庫單,無論這個入庫單是否審核和記賬,在沒做采購結算時,采購模塊的“暫估入庫余額表”都把這筆采購業(yè)務視同暫估。2. 核算模塊,判斷暫估的標準是“采購入庫單”記賬時“是否做過采購結算”,沒做過采購結算的,都視同暫估;即使記賬時沒做結算,記賬后當月內在采購模塊做的采購結算,核算模塊仍然視這筆業(yè)務為暫估業(yè)務。3.采購入庫單部分入庫記錄,發(fā)票到了,做了采購結算,在采購暫估入庫余額表中,這部分金額就不在結余金額中體現(xiàn),但在核算模塊,由于采購入庫單未全部結算,不允許部分暫估成本入庫,這部分金額依然視同暫估,造成兩張暫估入庫余額表不一致。
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