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微干貨：應(yīng)收（付）對(duì)賬

經(jīng)常出現(xiàn)的情況：明明錢(qián)已收或已付，應(yīng)收或應(yīng)付模塊已錄好發(fā)票并生成業(yè)務(wù)憑證，在總賬查詢(xún)應(yīng)收（付）賬款時(shí)，咋還是金額不一致呢？本次帶您把往來(lái)賬目核對(duì)清楚，一分不差，從此再也不用擔(dān)心收錢(qián)或付錢(qián)不對(duì)困擾了！此處所指應(yīng)收對(duì)賬，實(shí)際上依舊是系統(tǒng)提供的對(duì)賬功能，進(jìn)入應(yīng)收系統(tǒng)【對(duì)賬】-【與總賬對(duì)賬】中進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)關(guān)系還是遵循其他系統(tǒng)對(duì)賬邏輯思路，找準(zhǔn)來(lái)源關(guān)聯(lián)----單據(jù)及憑證對(duì)應(yīng)關(guān)系；詳細(xì)請(qǐng)聽(tīng)分解！
對(duì)賬不平原因
在應(yīng)收（付）與總賬對(duì)賬不平的業(yè)務(wù)中，主要不平衡原因?yàn)椋?/span>
期初不平：期初余額錄入數(shù)據(jù)與總賬業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)不一致或發(fā)生方向不一致；
本期不平：未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證
針對(duì)不平原因，給大家梳理了對(duì)賬不平的檢查步驟，出現(xiàn)問(wèn)題可遵循步驟排查，此處按應(yīng)收為例，應(yīng)付系統(tǒng)類(lèi)似；
檢查步驟
1、核對(duì)對(duì)賬期間
進(jìn)入【對(duì)賬】-【與總賬對(duì)賬】中，選擇對(duì)應(yīng)月來(lái)對(duì)賬即可；對(duì)賬不平衡，如期初不平衡，需從最之前月份開(kāi)始逐月查找不平衡開(kāi)始月份了；
注意：此處“包含未制單記錄”如未勾選時(shí)，應(yīng)收系統(tǒng)數(shù)據(jù)是不包含未制單單據(jù)的，需關(guān)注。另外，對(duì)賬方式“科目+客戶(hù)”的核對(duì)方式必須注意，單據(jù)上的科目幣種與實(shí)際憑證科目幣種需一致，否則會(huì)存在差異；

2、核對(duì)對(duì)賬結(jié)果
在對(duì)賬界面點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕，通過(guò)“明細(xì)”看出對(duì)賬不平具體原因，在來(lái)找解決之路。
注意：對(duì)賬數(shù)據(jù)依據(jù)期初、借方、貸方、期末四列欄目分別核對(duì)，逐個(gè)對(duì)應(yīng)查看明細(xì)數(shù)據(jù)即可。

3、根據(jù)“明細(xì)”排查問(wèn)題
常見(jiàn)以下幾種情況：
（1）由于錄入的期初數(shù)據(jù)或者制單時(shí)改變了分類(lèi)方向等造成對(duì)賬不平，無(wú)法展開(kāi)成詳細(xì)。

（2）未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證

根據(jù)以上結(jié)果，大體可以看出不平衡的原因，那么，我們?cè)撊绾芜M(jìn)行解決呢？
解決方式
【1】提示：由于錄入的期初數(shù)據(jù)或者制單時(shí)改變了分類(lèi)方向等造成對(duì)賬不平，無(wú)法展開(kāi)詳細(xì)；
常見(jiàn)原因：A、上個(gè)月的期末不平衡導(dǎo)致本月無(wú)法展開(kāi)詳細(xì)；B、本月生成憑證的時(shí)候更改了憑證的金額方向
針對(duì)A情況的常見(jiàn)現(xiàn)象：在對(duì)賬的時(shí)候，不平界面上顯示期初余額不平衡；
舉例如圖所示，此類(lèi)對(duì)賬時(shí)會(huì)查看到：差額（應(yīng)收-總賬），客戶(hù)000，期初本幣有差異-68020.00

解決方案：查詢(xún)條件改為上個(gè)月，然后進(jìn)行對(duì)賬，根據(jù)上個(gè)月不平衡的原因，追溯最開(kāi)始的起因
注意：找到對(duì)應(yīng)的不平衡的起始月份之后，可以參考方法【2】描述；
針對(duì)B情況的常見(jiàn)現(xiàn)象：本月生成憑證的時(shí)候更改了憑證的金額方向
舉例如下所示：
本月發(fā)票生成憑證是   借：應(yīng)收賬款        7500
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    7500
如果憑證改為       貸方：應(yīng)收賬款        -7500
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    7500
此類(lèi)對(duì)賬不會(huì)影響期末數(shù)據(jù)，對(duì)賬查看到：差額（應(yīng)收-總賬）；期末沒(méi)有差異；但發(fā)生方向有影響；

解決方案：找到對(duì)應(yīng)憑證，將方向改回；或者忽略，該記錄下月不會(huì)顯示，但本月無(wú)法展開(kāi)明細(xì)；
【2】提示：未制憑證、總賬系統(tǒng)制作的憑證、其他系統(tǒng)制作的憑證
常見(jiàn)原因：A、應(yīng)收做了單據(jù)，但是沒(méi)有生成憑證；B、直接在總賬系統(tǒng)，或者是其他系統(tǒng)使用了應(yīng)收的受控科目
常見(jiàn)現(xiàn)象：對(duì)賬的時(shí)候，借貸方有差額
舉例如圖所示，此類(lèi)對(duì)賬時(shí)會(huì)查看到：應(yīng)收系統(tǒng)有對(duì)應(yīng)的金額，但總賬系統(tǒng)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，此類(lèi)代表是沒(méi)有生成憑證（查詢(xún)時(shí)選包含未制單記錄）；反之就是有憑證數(shù)據(jù)，但沒(méi)有做業(yè)務(wù)單據(jù)

解決方案：
1、不平原因：未制憑證------生成憑證或調(diào)整憑證
A、通過(guò)明細(xì)記錄里的不平原因找到未制憑證的單據(jù)，對(duì)沒(méi)有生成憑證記錄，可進(jìn)入【憑證處理】-【生成憑證】進(jìn)行生成憑證；如：例中收款單000000028未制憑證，在生成憑證中選收款單進(jìn)行制單即可
B、已經(jīng)生成憑證，但原因還顯示未制憑證----核對(duì)實(shí)際憑證發(fā)生情況
一般是憑證和單據(jù)日期不在同一月份導(dǎo)致，如：1月的收款單，生成憑證在2月，此時(shí)根據(jù)單據(jù)聯(lián)查憑證后，進(jìn)行調(diào)整；注意沖銷(xiāo)憑證業(yè)務(wù)，會(huì)存在跨期間業(yè)務(wù)，此為正常情況，只核對(duì)期末余額即可。
2、不平原因：總賬系統(tǒng)制作的憑證-------根據(jù)實(shí)際調(diào)整對(duì)應(yīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
根據(jù)明細(xì)，核對(duì)總賬的查詢(xún)憑證顯示來(lái)源，核對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生正確與否，在按實(shí)際情況刪除多余憑證或調(diào)整應(yīng)收單據(jù)即可；當(dāng)然，如從沒(méi)有對(duì)賬操作，往前核對(duì)嫌麻煩，只想本月調(diào)平的話(huà)，那么先把其中一個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整正確，在調(diào)整另外系統(tǒng)數(shù)據(jù)即可；需注意：總賬系統(tǒng)調(diào)整憑證，需選項(xiàng)中設(shè)置允許使用應(yīng)收應(yīng)付受控科目后，方可錄入憑證；應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)調(diào)整單據(jù)，制單處理時(shí)，需通過(guò)標(biāo)記隱藏不生成憑證的記錄。
以上是應(yīng)收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬的大致邏輯，當(dāng)然實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量比較大，不管怎樣，核對(duì)邏輯不變，可以采取逐步剖析后各個(gè)擊破；然而，發(fā)生不平及時(shí)核對(duì)才是正解，事后太久查詢(xún)總是得費(fèi)點(diǎn)精力填補(bǔ)之前自己挖的坑！以上解析，如還有疑問(wèn)可隨時(shí)滴滴我們，微客服，微預(yù)約，ISD綠色服務(wù)桌面，等待您的召喚。

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