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用友u8固定資產(chǎn)對(duì)賬

對(duì)賬數(shù)據(jù)：
用友u8固定資產(chǎn)與總賬進(jìn)行對(duì)賬，只核對(duì)“固定資產(chǎn)類”“累計(jì)折舊類”兩類數(shù)據(jù)，那么如需核對(duì)，就要分清楚兩邊系統(tǒng)取數(shù)的來源情況：
固定資產(chǎn)系統(tǒng)來源：固定資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)，如：新增資產(chǎn)、計(jì)提折舊、原值變動(dòng)等發(fā)生了固定資產(chǎn)或累計(jì)折舊變動(dòng)的業(yè)務(wù)上；核對(duì)明細(xì)也可查詢【固定資產(chǎn)】-【賬表】-【賬簿】-【部門類別明細(xì)賬】
總賬系統(tǒng)來源：
針對(duì)對(duì)賬科目相關(guān)憑證數(shù)據(jù)上；核對(duì)時(shí)查詢【總賬】-【賬表】-【科目賬】-【明細(xì)賬】
當(dāng)然以前版本依舊可以逐一“部門類別明細(xì)賬”“科目明細(xì)賬”來對(duì)賬，不過今天來看看軟件如何查看的
檢查步驟：
為了方便日常對(duì)賬，固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供了與總賬對(duì)賬的接口，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)設(shè)置是否對(duì)賬的需求；如需進(jìn)行核對(duì)，首先，在【選項(xiàng)】-【與賬務(wù)系統(tǒng)接口】頁簽中，勾選“與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”功能，并設(shè)置好對(duì)賬科目；其次，才能進(jìn)入【資產(chǎn)對(duì)賬】中進(jìn)行“對(duì)賬”的日常核對(duì)，一般核對(duì)的步驟一般有哪些呢？
1、選擇期間、科目進(jìn)行核對(duì)

注意：對(duì)賬不平衡一般都是關(guān)聯(lián)，上月如存在對(duì)賬不平，那么下月會(huì)依舊如此；因此，核對(duì)初始對(duì)賬不平的月份，尤為關(guān)鍵，先逐月對(duì)賬，直到發(fā)現(xiàn)最早的不平期間為止。
2、核對(duì)對(duì)賬差異明細(xì)
一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)賬存在差異，可點(diǎn)擊界面上的【明細(xì)】按鈕，查看具體對(duì)賬不平的記錄。
注意：通過“與總賬對(duì)賬結(jié)果”可以看出對(duì)賬出現(xiàn)是什么情況，界面顯示為白底且差異為0，那么代表對(duì)賬平衡；如果有對(duì)賬差異，則顯示深色背景，此時(shí)，可以通過“明細(xì)”分析和找到解決之路。
3、根據(jù)“明細(xì)”信息，排查出錯(cuò)科目及問題
注意：點(diǎn)擊明細(xì)查看到結(jié)果顯示：“固定資產(chǎn)”表示固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，包含：錄入原始卡片、新增資產(chǎn)、計(jì)提折舊等業(yè)務(wù)；“總賬”表示總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，來源于對(duì)賬科目對(duì)應(yīng)的憑證

在所有不平中，主要存在兩類問題：

總賬不對(duì)：顯示的不平原因?yàn)椋嚎傎~系統(tǒng)填制憑證、此業(yè)務(wù)未做憑證、憑證未記賬
固定資產(chǎn)不對(duì)：顯示的不平原因?yàn)椋嚎傎~系統(tǒng)填制憑證、固定資產(chǎn)系統(tǒng)為0

那么，根據(jù)不平原因我們?cè)撊绾芜M(jìn)行解決呢？
解決方式
根據(jù)不平原因，調(diào)整方式有所不同，因此，按系統(tǒng)來區(qū)別對(duì)待。
【1】“總賬系統(tǒng)不對(duì)”，即：總賬系統(tǒng)填制憑證、此業(yè)務(wù)未做憑證、憑證未記賬
常見原因：固定資產(chǎn)系統(tǒng)做了業(yè)務(wù)，但是沒有同步生成憑證；生成憑證時(shí)改了憑證的金額導(dǎo)致和卡片的金額不一樣；
常見現(xiàn)象：在對(duì)賬不平明細(xì)記錄上，總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)為0，或者總賬數(shù)據(jù)和卡片的數(shù)據(jù)不一致
舉例如圖所示，固定資產(chǎn)借方金額是600，但是總賬的金額為650；導(dǎo)致差額是-50；還有就是固定資產(chǎn)系統(tǒng)有數(shù)據(jù)，但是總賬的數(shù)據(jù)為0

解決方案：1、生成憑證；2、根據(jù)對(duì)應(yīng)的憑證號(hào)修改憑證
【2】“固定資產(chǎn)系統(tǒng)不對(duì)”，即：總賬系統(tǒng)填制憑證、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)為0
常見原因：①直接在總賬上做了憑證，但是沒有在固定資產(chǎn)上維護(hù)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)；②選項(xiàng)設(shè)置了按資產(chǎn)類別設(shè)置缺省科目，但是資產(chǎn)類別上沒有設(shè)置
常見現(xiàn)象：在對(duì)賬不平明細(xì)記錄上，固定資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)為0
舉例如圖所示，①、固定資產(chǎn)為空，但是總賬的金額為6000；導(dǎo)致差額是-6000

舉例如圖所示，②、固定資產(chǎn)系統(tǒng)期初、本期、期末均為0

解決方案：①、如果憑證數(shù)據(jù)沒有問題，直接在固定資產(chǎn)模塊補(bǔ)錄卡片；②、在【設(shè)置】-【資產(chǎn)類別】中設(shè)置每個(gè)類別的缺省入賬科目
其他問題
對(duì)賬差異出現(xiàn)如下情況：期初+本期借方-本期貸方<>期末

此類問題處理思路：1、做好數(shù)據(jù)備份；確認(rèn)已安裝最新固定資產(chǎn)模塊補(bǔ)??；2、恢復(fù)結(jié)賬到上月，重新結(jié)賬；
溫馨提示：
1、如果對(duì)賬界面平衡，但結(jié)賬時(shí)提示不平，一般為憑證沒記賬導(dǎo)致；核對(duì)憑證記賬狀態(tài)即可；
2、固定資產(chǎn)恢復(fù)結(jié)賬，會(huì)將下一個(gè)月固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清空，操作請(qǐng)慎重，并做好備份在處理；
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